Position Sizing: Vào Lệnh Bao Nhiêu Là Hợp Lý

Position sizing là quá trình xác định một lệnh nên lớn cỡ nào — và có thể nói yếu tố này quan trọng hơn cả việc chọn “điểm vào lệnh hoàn hảo” đối với kết quả dài hạn.

Ba thông số cần có

Để tính khối lượng lệnh chính xác, bạn cần ba con số: số dư tài khoản, tỷ lệ phần trăm bạn sẵn sàng rủi ro (xem bài về quy tắc 1%), và khoảng cách theo pip giữa giá vào lệnh và stop loss.

Cách tính cơ bản

Đầu tiên, tính mức rủi ro bằng tiền: số dư tài khoản × tỷ lệ rủi ro. Sau đó chia số tiền đó cho khoảng cách stop loss theo pip để tìm mức rủi ro mỗi pip. Từ đó, bạn tính ra khối lượng lot tương ứng với giá trị mỗi pip đó.

Ví dụ đơn giản

Với tài khoản $2.000, rủi ro 1% ($20) và stop loss 20 pip, bạn cần một vị thế mà mỗi pip trị giá $1 — xấp xỉ 0.1 lot (mini lot) với hầu hết cặp tiền chính. Nếu stop loss chỉ 10 pip với cùng mức rủi ro $20, bạn có thể vào khối lượng lớn hơn, vì mỗi pip cần trị giá $2.

Vì sao quan trọng hơn cả việc “chọn đúng lệnh thắng”

Ngay cả một chiến lược có tỷ lệ thắng tốt cũng có thể “cháy” tài khoản nếu khối lượng lệnh không nhất quán hoặc quá lớn. Tính đúng khối lượng lệnh giúp một chuỗi thua chỉ làm tài khoản giảm dần, dự đoán được, thay vì sụp đổ ngay lập tức.

Điểm cần nhớ

Khối lượng lệnh nên là kết quả của một phép tính dựa trên mức chấp nhận rủi ro và stop loss — không phải cảm tính hay một con số tròn “nghe có vẻ hợp lý”.